Spezialist (w/m/d) Cashmanagement
Wir bieten facettenreiche Aufgaben
- Sie überwachen erwartete Zahlungsströme in Euro sowie in den relevanten Fremdwährungen. Dem Treasury teilen Sie den taggleichen Mittelaufnahmebedarf bzw. die Mittelanlagemöglichkeiten mit, kontrollieren die pro Währung erstellte Bankkontendisposition.
- Gemeinsam mit den zuständigen Fachbereichen prüfen, eröffnen und pflegen Sie Daueraufträge.
- Zudem klären und überwachen Sie zu spät bzw. nicht eingegangene und verbuchte Zahlungen.
- Im Team verantworten und überwachen Sie die vollständige und korrekte Verbuchung von Zahlungen auf den Nostrokonten und den Konten der Bundesbank.
- Bei der Pflege und Weiterentwicklung von Prozessdokumentationen und Arbeitsanweisungen sind Sie außerdem aktiv.
- Weiterhin verantworten Sie das elektronische Archiv des Zahlungsverkehrs.
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Banking, Finanz- und Rechnungswesen oder Versicherungen (Bachelor) bzw. vergleichbare Qualifikation
- Langjährige relevante Berufserfahrung, vorzugsweise im Rechnungswesen, bzw. Buchhaltung
- Umfangreiche Kenntnisse in der Euro- und Fremdwährungs-Buchungssystematik.
- Fließendes Deutsch und sehr gutes Englisch
- Versiert in SWIFT und Clearingsystemen sowie in den technischen Standards der MT- und XML-Zahlungsverkehrsnachrichten
- Entscheidungsfähigkeit und Zielorientierung gepaart mit ausgeprägter Kommunikationsstärke und Konfliktmanagement
